Консультант Акции 3 Корзина (0)

Управление денежными средствами. Казначейство

Постановка на предприятии управления денежными средствами (казначейства) является одной из важнейших задач, успешное решение которой позволит серьезно оптимизировать работу компании.

Преимущества

  • Централизованный контроль над платежами;

  • Оптимизация распределения потоков денежных средств;

  • Прогнозирование и устранение кассовых разрывов;

  • Оптимизация использования привлеченных кредитных средств;

  • Минимизация кредитной нагрузки на компанию;

  • Ускорение процедур согласования платежей.

Ключевые функции

  • Оформление заявки на использование денежных средств при оплатах;

  • Настройка маршрутов согласования заявок на использование денежных средств; 

  • Установление лимитов на движение и остатки денежных средств;

  • Формирование и утверждение платежного календаря, а также реестров платежей на день;

  • Формирование платежных поручений на основе утвержденного реестра;

  • Отражение планируемых и фактических платежей в бюджете движения денежных средств;

  • Подготовка отчетности по движениям денежных средств.